2008. 2. 20. 18:38
주식 매매기법 48가지 공부하자!! 아자~!!/매매기법2008. 2. 20. 18:38
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주식 매매기법 48가지 |
1. 당일 강세 종목을 수시로 검색하라. |
장시작 9시 이후 수시로 당일 강세 종목을 검색하여 |
시장 흐름에서 어느 업종이 강세인지 파악하라. |
2. 선도주, 주도주가 어느 종목인지 파악하고 매매하라 |
선도주, 주도주는 장세상승의 주도하는 종목이므로 |
상승 에너지가 강하여 잡주보다 수익률이 좋다. |
하락 시에도 매도 기회를 주므로 선도주, 주도주 파악에 노력하라. |
3. 본인의 전공투자기법을 만들어라 |
상한가 매매법, 낙폭과대 매매법, 테마주 매매법 |
짝짓기 매매법 등 본인의 전공투자법이 있어야 한다. |
수천% 수익낸 투자자 들은 나름대로 자기 전공 투자방법이 있었다. |
4. 일봉캔들 모양을 숙지하라. |
주가의 상승, 하락에 일봉 캔들 모양은 기본적으로 알고 있어야 |
되므로 캔들의 위치에 따라 상승, 하락을 어느 정도 예측할 수 |
있으므로 주가 위치에서 일봉 모양에 따른 상승, |
하락 패턴을 숙지하라. |
5. 상승할 자리에서 상승 못 하면 하락하니 매도하라. |
지지선에서 지지받고 상승 못 하면 매도요, 저항선에서 돌파 못 하고 |
하락하면 매도요, 바닥에서 10~20% 상승 후 더 이상 상승 못 하면 |
매도요, 고점 돌파를 못 하면 매도이다. |
6. 신규 상장 종목 중에 상승한 다음 조정 완료 후 상승추세 전환 시 |
매수하라. |
신규 종목은 주가 예측이 어려우나 조정 후 2차 시세를 내는 경우도 |
있으므로 하락 후 도지형 일봉이나 하방 경직성이 있는 경우라든지 |
매매하여 수익 내는 경우가 종종 있으니 상승하는 초기에 |
매수 타임을 잡아라. |
7. 하락 시 매수 철저히 하락 완료 후 매수하라. |
하락하는 추세에 있는 종목은 하락하고자 하는 추세가 강하므로 |
철저히 하락 완료 후 매수해야 한다. |
보통 하락 파동은 5파 하락 후 반등하게 된다. 하락 5파가 완성 된 이후에 |
상승 추세로 전환되는 경우가 많으나 하락 5파 완성 후 반등하고 재차 하락 |
하는 경우도 많으니 신중해야 한다. |
8. 장중 문턱에서 전고점 돌파 못 하고 고점이 낮아지면 하락할 확률이 많으므로 매도해야 한다. |
장중 고점에서 물린 사람이 하락 후 반등할 때 매물이 나오므로 그 매물을 |
받고 상승 못 하고 경우 하락할 가망성이 많고, 또 하락 후 전 고점에서 |
매물이 나와 고점 돌파를 못 하면 하락하므로 매도해야 한다. |
9. 주식보유 기간보다 현금보유 기간을 길게 하라. |
주식에 묶여 있으면 안 된다. 손절이면 손절, 이익실현이면 이익실현.. |
주식에 물려서 현금이 없으면 다른 좋은종목이 발굴되어도 투자할 수 |
없으며 현금보유를 길게 하면 언제든지 좋은 종목을 발굴하여 |
투자할 수 있다. |
10. 당일 매수하여 당일 수익 내도록 해야 한다. |
당일 매수하여 수익 냈다면 일단 그 종목은 성공할 확률이 높다. |
설사 내일 하락하더라도 일단 전일 수익 낸 상태라서 |
여유 있게 매도할 수 있고 마음의 여유를 가지고 시세를 볼수가 있다. |
11. 투자일기를 쓰도록 하라. |
매일 매일은 아니더라도 중요한 실패나 성공 매매는 일기를 작성하여 |
다음 매매에 반영해야 한다. 인간은 신이 아니기 때문에 실수를 하게 |
마련이다. 매매일기를 쓰면서 투자방법을 개선해 나간다면 매매에서 |
성공할 확률을 계속 높이게 된다. |
12 거래량을 분석하라. |
거래량은 주가에 선행한다. 바닥에서 거래량 증가는 주가상승의 신호이고 |
고점에서 거래량 증가는 하락의 신호이다. |
주가가 상승 도중 거래량이 터지고, 점차 거래량이 줄어들면 하락할 가능성 |
많으므로 매도해야 한다. |
거래량 없이 상승하면 탄탄하게 매집된 상태이며, 전고점의 거래량을 상회 |
하면서 상승하면 손바뀜이며, 전고점의 거래량보다 적으면서 상승하면 |
전고점에서 이미 매집된 상태이다. |
13. 급등 종목의 발굴을 게을리 하지 말라. |
급등 종목의 매매에서 수익률은 단기간에 많은 수익을 안겨다 준다. |
하지만 급등 종목 매매가 어디 쉬운가? 발굴하기도 어렵고 또한 급등에서 |
매수 기회조차 주지 않으며, 매수할 때는 이미 상투를 잡는 경우가 많다. |
항상 급등 가능 종목을 평상시 관심을 두고 시세 흐름을 지켜봐야 하며 |
급등 가능 공식을 정립시켜야 한다. |
예를 들어 급등주는 시장의 호응을 받아야 하는 것도 하나의 |
급등조건식이다. 시장의 호응을 받지 못하면 세력들만의 잔치로 끝나는 |
경우가 있기 때문이다. |
14. 감으로 매수하지 말고 분석 후 매수하라 |
감으로 매수하면 실패하기 쉽다. 매수는 신중히 패턴 분석, 추세 분석, |
매수 매도의 힘 세기, 현 장세 부합되는가 등.... 여러 가지 분석 후 |
매수 타이밍의 가격대를 정하여 정확히 매수 타이밍에 매수하도록 |
노력해야 한다. 눌림목 때 매수한다든지, 챠트상 지지선을 분석하여 |
지지선에 매수를 깔아 놓든지... |
15. 배수의 진을 치고 매수하라. |
매번 매수하여 성공할 수없다. 실패할 경우 손절매 기준가를 정하고 |
매수하라. 손절매 못 하면 추가 하락 시 더 큰 손실을 안겨준다. |
최소한 손절매 안 하는 가격대에 매수하여 최소 1% 라도 남기고 |
매도하도록 노력해야 하며, 최적 타이밍에 매수했다고 생각했는데 |
하락하면 손절매하라. |
16. 매수하면 매도 준비를 하라. |
영원히 상승하는 종목도 영원히 하락하는 종목은 없다. |
매수하였으면 항상 마음속으로 매도 준비를 하여 추세가 |
꺽이면 매도하여야 한다. 매수 타이밍을 놓치는 것은 다음 |
매수 타이밍를 잡으면 되지만 한 번 매도 타이밍을 놓치면 |
영원히 한 번의 적절한 매도 타이밍을 놓치게 된다.. |
17. 종목별 투자 금액을 조절하라. |
장세 상황에 따라 종목별 투자금액을 적절히 조절해야 한다 |
강세장에서는 투자금액을 80% 이상 투자해도 되나, 약세장에서는 |
투자금액을 줄여야 하며, 종목 투자에서도 위험성 있는 종목이라면 |
투자금액을 줄여야 할 것이다. A, B, C 종목이 있다면 같은 투자금액으로 |
매수를 해서는 안 될것이다. 확실한 종목은 투자금액을 높여도 되겠지만 |
조금이라도 확률이 적은 종목의 경우는 투자금액을 줄여서 |
매수해야 할 것이다. |
18. 재료주의 경우 재료 선 반영 여부와 반영 후 상승 여부를 파악하라. |
재료주의 경우 공시 발표 후 하락하는 경우도 많고, 재료가 일정기간 |
모멘텀을 발휘하는 경우가 있으므로 재료가 얼마나 반영되었는지,반영 후 |
상승 가능한가 검토하고 매수하여야 한다 |
19. 일봉 캔들이 음봉수보다 양봉수가 많은 종목을 찾아라. |
시가보다 종가가 높은 종목이 상승 힘이 강하다고 |
볼 수 있으므로 5일, 20일, 60일 기준으로 하여 음봉보다 양봉의 |
갯수가 많은 종목을 검색하여 매수 타이밍을 잡아라. |
20. 주식투자에서 "3" 이라는 숫자를 활용하라. |
적삼병, 흑삼병, 삼봉( 봉우리 3개를 이루면 하락 추세 가능) |
상승3파, 3일 상승하면 다음날 조정 확률 있음. |
삼중바닥형, 삼중천정형 등등 |
21. 외국인 매수 종목에 관심을 가져라. |
외국인들이 지속적으로 매수하는 종목은 기간이 지나고 보면 큰 폭의 |
상승을 하는 경우가 많고, 특히 바닥에서 지속적으로 매수하는 종목은 |
향후 상승하는 경우가 많다. |
22. 상승 가능 종목을 관리하라. |
항상 상승 가능한 종목들을 발굴하여 매수 타이밍을 설정해 놓고 |
매수 타이밍 가격에 들어오면 매수하라. 저항선을 뚫을 가격을 |
설정해 놓고 저항선 돌파하면 어느 가격에 매수한다든지, |
상승 도중 조정할 때 20일 이동평균선에 닿고 상승하는 시점에 |
매수한다든지, 상승삼각형 패턴인데 상승, 하락 추세가 불투명할 때 |
상승하는 시점, 가격을 설정해 놓고 그 가격에 매수한다든지.. |
23. 조정 폭이 얕은 종목을 주시하라. |
상승 도중 조정은 상승하기 위한 에너지 비축이라고 볼 수 있다. |
조정 폭이 깊으면 상승하기 위해 큰 에너지가 필요하지만 |
조정폭이 얕은 종목은 상승하기 쉽다. 그만큼 매수세가 강하여 |
상승에너지가 강화된다고 볼 수 있기 때문이다. |
50% 이상 조정받는 허리가 꺾이는 종목은 다시 상승하더라도 |
큰 상승을 기대하기는 어렵다. |
24. 동시호가 매도, 매수 잔량은 8시 50분 이후를 기준으로 하라. |
매수, 매도세의 강세 파악은 9시가 가까워질수록 매수, 매도세의 |
유입을 보면 시가를 어느 정도 파악할 수 있다. 9시가 가까울수록 |
매수량 유입 빈도수와 큰 물량( 만주 단위)의 매수가 유입 된다면 |
시가가 높게 시작 할 확률이 많으며 반대로 매도 유입 빈도수가 |
많고 큰 물량의 매도가 유입된다면 시가가 낮게 형성될 확률이 |
높다. |
25. 오랫동안 하락추세중이나 오랫동안의 횡보중에 첫 상한가를 |
친 종목을 주목하라. |
오랫동안의 하락추세는 가격조정과 기간조정을 병행하는 경우가 |
있어 첫 상한가는 상승추세로 전환을 의미하는 경우가 있고, |
오랜 기간 횡보중에 첫 상한가는 상승 시세전환을 의미하는 경우가 |
많으니 비록 첫 상한가 다음 곧바로 상승추세로 가지 않더라도 |
추세 움직임을 추적하라. |
26. 매수, 매도는 되돌림을 이용하라. |
상승이나 하락 시, 장중 분틱상이나 5일 간, 20일 간, 60일 간 직선으로 |
하락하거나 상승하는 경우는 없다. 매수는 상승하다가 잠시 조정중에 |
매수 타임밍을 잡고, 매도는 하락중 잠시 반등 시에 매도하라. |
물론 급등하여 하락으로 반전 시 목숨을 걸고 매도하여야 함은 |
당연하다. |
27. 매수하고자 하는 종목, 최소한의 기본적인 분석을 하라. |
물건을 살 때는 가격, 다양한 용도, 활용 방법 등 여러 가지 |
검토하고 물건을 사는데 주식을 살 때는 순간적 판단으로 |
매수하는 경우가 있는데 실패할 확률이 많다. |
매수는 그 회사가 무엇을 하는 회사인지 유보율, 부채비율 |
당기 순이익 등 최소한의 기본적 분석은 하여야 한다. |
28. 평상시 관심을 두고 최적의 매수 타이밍 이라고 판단되어 |
매수하였는데 매수한 후 생각대로 움직이지 않으면 던져라. |
평상시 관심종목으로 최적의 매수 타이밍 이라고 판단되어 |
매수하였는데 매수한 후 예상대로 상승하지 않으면 뭔가 |
잘못된 거다. 매물이 많이 나오거나, 매수세의 유입이 적으면 |
잘못된 매수 타이밍이거나 종목 자체에 문제가 있으니 |
과감히 던져라. |
29. 매수세 , 매도세의 힘의 세기를 판단하라. |
주가의 상승, 하락의 수급에 의해 좌우 된다. |
매수세가 강하면 상승 할것이요, 매도세가 강하면 |
하락 할것이다. 과연 매도, 매수의 힘을 어떻게 |
구별할 것인가? 매수세는 매수 체결 빈도 수가 많고 |
매도보다 많고, 체결되는물량이 큰 경우(예 ; 만 주 단위) |
일단 매수세가 강하다고 판단할 수있다. |
매도세의 판단은 반대로 생각하면 될 것이다. |
30. 매수, 매도를 급하게 하여야 할 경우 호가창의 |
가격보다 높게 혹은 낮게 매수, 매도하라. |
급하게 매수, 매도 해야 할 경우 호가 창의 가격보다 |
매수는 3~4호가 이상 높게, 매도는 호가 창보다 가격보다 |
3~4호가 낮게 매도해야 한다. 그래야 체결되는 경우가 |
많다 |
31. 최저가에 사고 최고가에 팔려고 하지 마라 |
증시 격언 중에 [무릎에 사서 어깨에 팔이라]라는 |
말이 있다. 최저가에 사려고 하지 말고 상승 확인하고 |
매수하고, 최고에 팔려고 하지 말고 목표 수익률이 되면 |
좀 일찍 팔고 나오도록 해야 한다. |
급등주의 경우는 일찍 팔고 나오는 실수는 하지 않도록 해야 |
함은 물론이다. |
32. 허매수, 허매도를 파악하라. |
매수 총 잔량이 많은데 주가가 계속 흘러내릴 경우 |
허매수이며, 매수세가 계속 유입이 되는데 매도 총잔량이 |
줄지 않으면 허매수이며, 매도 총잔량이 많은데도 주가가 |
견조하게 상승한다면 허매도 일 경우가 많다. |
33. 상한가 일봉 밑으로 주가가 내려오지 않고 위에서 주가가 |
움직이는 종목을 주목하라. |
상한가 일봉 위에서 주가가 도지형, 망치형 등이 나타나고 |
상한가 일봉 밑으로 내려오지 않는 종목은 조만간 상승할 |
확률이 많으니 매수 관점이다. |
34. 공포 속 투매는 일단 매수 관점이다. |
대중과 같이 매도하고 매수하면 투자에 성공할 수 없다 |
공포 속 투매는 매수 관점이다. 투매 뒤에는 갭을 매우려는 |
성향이 있기 때문에 공포 속에 투매를 매수 관점으로 접근하라 |
35. 버는 것보다 지키는 것이 더욱 중요하다 |
주식투자는 위험투자이다. 무리하게 수익 내기 위해 매수를 |
하여서는 안 된다. 장세가 안 좋은 경우 매매를 삼가고 현금을 |
보존하여야 한다. 불 확실한 장세에서는 투자금액을 줄여서 |
투자하든지 쉬든지 해야 한다. |
36. 상승추세에서 망치형 일봉이 자주 출현하는 경우 |
꼬리에서 매수 타이밍을 노려라 |
상승하는 추세에서 시가보다 종가가 높은 일봉이 자주 출현하면서 |
상승하는 종목은 시가보다 장중 하락하여 상승하는 꼬리에서 매수 |
타이밍을 노려라. |
37. 안전지대의 종목을 노려라 |
안전지대란 수개월 간 그 가격대만 되면 상승하는 종목이 있다 |
그러한 성향이 있는 종목은 별도 관리하여 그 가격대만 되면 |
매수 타이밍을 노린다. |
38. 특별한 악재 없이 3일 연속 하한가 종목에 주목하라. |
부도라든지 특별한 악재 없이 3일 연속 하한가 종목은 3일째 |
하한가는 하한가에 매수 유입을 확인하고 하한가 벗어 날 |
가능성이 있을 때 하한가에 매수 관점으로 본다. |
다시 하한가 진입할 수도 있으므로 유의해야 한다 |
39. 대이격 역배열에서 첫 긴양봉 종목을 주목하라. |
대이격 역배열에서 거래량을 수반한 긴양봉(상한가 포함) |
발생할 경우 급상승 가능성이 있으므로 매수 유입을 |
감지하여 매수 관점으로 본다. |
2001년 1월 코스닥 급등이 대이격 역배역에서 급등하였음을 |
기억하여야 한다. |
40. 진골든크로스, 가골든크로스를 구별하라. |
진골든크로스는 단기 이평선이 장기 이평선을 돌파한 상태를 |
말하는데 이 때 주가가 20일 이평선과 비슷한 상태에 있고 |
가골든크로스는 20일 이평성보다 훨씬 높은곳에 위치하게 된다. |
또한 골든크로스의 발생 시점이 이격도가 크다면 가골든크로스이다. |
하락 추세에서의 골든크로스는 폭락의 시발점인 것을 알아야 한다. |
또한 데드크로스가 발생했는데 이격도가 지나치게 낮다면 |
매수 관점으로 보아야 한다. |
41. 단기상승추세 종목의 매수 타이밍은 5일 간 분차트로 매수 시점을 |
잡아라 |
5일 간 분차트(5분, 30분 등)를 활용하면 단기 저점(지지선) 및 일봉 |
만으로 파악하기 힘든 상승추세에 단기 지지선, 단기 저항선, |
저항선 돌파 시점 등을 볼 수 있는 경우가 많으니 5일 간 분차트를 |
분석하라 |
42. 선도주, 주도주를 발굴하라. |
현 장세에 맞는 누구나 인정하는 선도주, 주도주가 어느 종목인지 |
건설주가 움직인다면 그 중 선도주를 잡아야 한다. 같은 건설주라도 |
덩달아주는 상승폭이 적으며 하락 시 먼저 하락하게 된다. |
43. 급등한 주식이 급락할 때는 매수시점은 충분히 하락 반등 후 |
재차 급락 했을 때 매수시점을 잡아라. |
급등한 주식이 급락하고 반등 후 재차 급락 했을 때 상승하면 단기 |
급등할 경우가 많다. |
44. 실수를 인정하라. |
승자는 실수했을 때 빨리 인정하고 빠져나와야 한다. |
매수할 때마다 수익을 낼 수는 없는 일이다. |
매수하였는데 매물이 계속 나오고 매도 체결량이 많을 시 |
실수를 인정하고 손절매하고 빠져나와야 한다 |
혹시나 기다리다가는 손실 폭이 커지고 나서야 매도하게 된다. |
45. 실적은 중장기 주가에 반영하는 경우가 많다 |
전분기 대비 대폭 실적 호전이라든지 실적이 좋은 회사의 주가는 |
반영되는 경우가 많다. |
실적이 좋은 회사의 주가에 관심을 두어 매수 시기를 잡아라 |
46. 주가 상위 종목들의 주가 패턴을 분석하라 |
장세마다 승하는 종목들의 공통점이 있는 경우가 많다. |
재료주로 인한 공통 상승종목군, 낙폭 과대하여 5일선 위에 |
주가가 상승하는 공통점이 있다면 그러한 비슷한 종목들을 |
목표로 하는 것이다. |
47. 짝짓기 매매를 활용하라 |
아침일찍 같은 종목군 중에 하나가 상한가에 진입하면 그 다음 |
같은 맥락에 있는 종목을 매수하라. |
구제역 수혜주라면 하림이 상한가 진입했다면 마니커를 |
매수하는 짝짓기 매매를 하라. |
48. 승부근성을 가져라 |
모든 일에도 프로가 있다. |
하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다라는 말이 있듯이 |
프로정신을 가지고 매매해야 한다. |
대충 급등주 하나만 잡으면 되지... |
라고 생각하여서는 안 되는 승부근성을 가지고 |
상승가능 종목을 항상 발굴하도록 하여야 하며 |
실패 시 실패 원인을 분석하여 고쳐야 한다. |