★ SK가스 (018670) 기업분석 (간략)

SK가스 (018670)

LPG가스 판매업체

액면가 : 5,000원
자본금 : 431억
주식수 : 8,628,665
시가총액 : 3,520억 (주가 : 40,800원) (10.10.06)
지난 배당금 : 1,500원 (3.71%) (당기순이익 -320억)
외인지분율 : 3.85%

PBR : 0.54배 (순자산가치 : 74,908원, 괴리율 84%)

2010.06월 분기결산 기준
자산 : 20,542억 (유동자산 : 12,920억)
부채 : 14,220억 (유동부채 : 13,136억)
자본 :  6,322억 (부채율 : 224%, 유보율 : 1,466%)
부채/자본, 자본총계/자본금

[악재]
삼성토탈 LPG 시장 진출
부채(단기차입금)의 증가
LPG공급회사들의 판매가격 담합 벌금(994억)부가로 인한 재무적 부담 (2011년 2분기까지)
2010-12-29  납부금액 33,000,000,000원
2011-03-29  납부금액 33,000,000,000원
2011-06-29  납부금액 33,368,000,000원

[호재]
자산가치의 저평가
이익개선, 흑자전환
계절적 성수기 돌입
배당에 의한 주가 상승시기
회사 내부자들의 주식매수 공시

주요 지분구조 (73.7%)
SK 45.53%
자사주 13.91%
LG-칼텍스 8.14%
S-OIL 6.12%
* 추정 유동주식 : 약 2,157,166 (약 25%에 해당)

기술적 분석

일,주,월봉상 대바닥권에 위치
역배열 -> 정배열 전환국면

주요 매물대
60,000원 - 대 (중기)
80,000원 - 중
90,000원 이상 - 소

매수주체별 동향
개인주도 매수
외국인 소량 매수
기관 매도

[종합]
LPG가격 담합으로 공정위 994억 벌금부과에 대한 악재로 향후 재무상태에 부담이 될 것으로 예상.
현재 대바닥 국면에서 상승으로 전환하기 위한 흐름이나 큰 폭의 상승이 나오기에는 다소 시간이 걸릴것으로 생각됨.
포트의 일부(소량) 비중으로 지정해두고, 조금씩 매집해 나가는 흐름으로 장기투자 하기에 적합한 종목임
향후 벌금부과 해소(완료) or 매출증가+이익개선+부채(단기차입금)가 감소되는 흐름을 보인다면 적극적 매수와 보유가 필요함.

- 본 내용은 사실과 다를 수 있으며, 투자로 인한 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.