★ <한옥석 소장 볼린저밴드 동영상 강의 내용정리> 공부하자!! 아자~!!/매매기법2009. 12. 21. 00:47
<한옥석 소장 동영상 강의 내용정리>
1. 볼린저밴드의 구성
1) 볼린저밴드란?
주가의 움직임을 밴드 안에 묶어 놓고 주가의 변화 및 특징을 관찰하면서 매매타이밍을
포착하는 기법.
2) 볼린저밴드의 구성
a. 상한선
b. 중심선(12일선)+-2시그마(표준편차)==>이평선으로 그 중 12일선을 선택하는 것이 유리함.
c. 하한선
주가는 상한선과 하한선으로 구성되는 밴드 내에서(95.44%) 추세적으로 변동한다.
2. 볼린저밴드의 특성
1) 곡선형 추세
곡선형의 변화를 통해 주가의 변화와 트렌드를 읽을 수 있어 다우기법과 현실과의 괴리를 좁혀줌.
2) 수축과 확장의 연동운동
밴드가 수축절정 혹은 확장절정기에 있다면 주가 변동성이 커질수 있다는 점을 감지해 투자하라.
3) 주가의 변동에 대한 탄력적 수용
볼린저밴드는 주가의 변동성을 밴드에 가두어 두고 조목조목 대응할 수 있으나 급등락을 보이는
투기주는 수용하지 못한다. 중소형 투기주는 밴드의 상/하한선을 벗어나는 성향이 강함.
4) 곡선형 트렌드로 현실주가 움직임 반영 및 다우기법상 직선형 트렌드를 앞선다.
5) 수축과 확장을 통해 주가 급변을 미리 감지한다.
6 인벨롭기법의 주가변동 수용력의 한계를 넘어선 기법이다.
7) 볼린저밴드 단점 : 단기간에 급등락이 일어나지 않는 대형주에 대해 해석의 오류에 빠질 수 있다
3. 볼린저밴드 실전매매 대응법
1) 밴드 수평 수축시 대응법
밴드 수평 수축은 중심선과 상/하한선의 기울기가 모두 거의 제로 상태인 것으로 주가의 방향이
정지나 기존 방향의 역전을 뜻함.
밴드가 수축에서 수평을 보일 때는 볼린저밴드 하한선에서 매수하고 상한선에서 매도한다.
2) 밴드 수축시 대응법
밴드의 수축은 상한선이 하락하고 하한선이 상승하는 경우.
확장을 보인 후 주가가 상승을 멈추거나 하락을 멈추는 현상을 보임.
볼린저밴드 수축시에는 하락하는 상한선에 매도하고 상승하는 지지선에서 매수한다.
3) 밴드 중심선을 이용한 대응법
중심선이 수평이면 주가 등락의 중심축이 되고, 상승이든 하락이든 방향을 가지면 지지선 역할과
저항선 역할을 한다.
유의점: 상승과 하락의 과정에는 지지선 역할과 저항선 역할이 가능하지만, 과열을 빚고 하락세로
반전하거나 급락후 상승반전 시에는 지지 역할과 저항 역할을 할 수 없다.
4) 수직 상승시(즉 급등시) 매도타이밍
볼린저밴드 상한선 위(뱎)에서 주가가 초강세를 보이는 경우
--- 급등하는 주가는 밴드하한선이 상승반전할 때까지 홀딩하다 상승반전할 때 매도한다.
(하한선이 상승반전할 때 = 급등하던 주가가 상한선 밖에서 안으로 들어오는 시점과 일치
---> 매도시점 )
5) 수직 하락시(즉 급락시) 매수타이밍
주가가 밴드 하한선 아래에서 급락하는 경우 --볼린저밴드 상한선의 하락반전 시점이 매수타이밍
하지만 성급한 매수보다는 여유를 갖고 분할매수로 평균단가를 낮추는 대응전략이 필요.
6) 완만한 상승 시 매도타이밍
밴드 상한선과 5일선 내지 중심선 사이에서 등락을 거듭하면서 완만히 상승하는 경우
--- 5일선의 하락반전 또는 밴드 중심선의 하락 반전이 매도타이밍.
5일선내지 중심선을 다시 상승돌파하거나 상한선을 돌파하는 모습이 나타나면 즉각 재매수로
대응.
7) 완만한 하락 시 매수타이밍
밴드 하한선과 5일선 내지 중심선 사이에서 등락을 거듭하면서 하락하는 경우
중심선(12일선)이 상승전환 하는 시점이 매수 타이밍.
4. 급등주 대응법 (볼린저밴드상 급등주 맥점 포착법)
1) 엘리어트 파동론의 조정파에 대한 이해
a. C파 하락 조정 마무리시점
b. 20일선 하락에 대해 12일선이 C파의 하락을 마무리할 때
c. 60일선 하락에 대해 20일선이 C파의 하락을 마무리할 때
--- 볼린저밴드상 매수타이밍을 적용한다
2) C파 조정 후 시세 조율작업에 대한 이해
a. C파 하락후 거래 위축과 일봉상 등락 횡보과정은 매수주체세력에 의한 사전조율과정
3) 선취매수과 동행매수의 타이밍 포착
a. 밴드 수축의 최고 절정기에 매수
b. 즉, 밴드 중심선과 상/하한선의 기울기가 모두 거의 제로일 때 선취 분할매수
c. 동행매수시 에는 밴드 상한선을 치고 나가는 순간 즉시 동행매수
4) 중심선의 기울기에 대한 이해
a. 상향기울기는 매수세가 매도세를 압도하며, 평균단가를 높이는 과정이다
(주도권이 매수세에 있다는 의미)
b. 중심선이 하향한다는것은 매수세가 매도세의 힘에 밀려 평균단가를 낮춘다는 의미.
(주도권이 매도세에 있음을 의미).
5) 밴드 수축에서 중심선 기울기 변화를 미리 읽자
a. 상승하던 중심선이 오늘 주가 하락으로 13일전보다 낮아지면 중심선은 하락반전
b. 중심선이 오늘 주가 상승으로 13일전보다 높아지면 중심선은 상승반전
6) 밴드 수축에서 하한선 붕괴는 동행매도 타이밍
a. 상승 후 밴드 수축 시에는 하락전환의 우려가 있으므로 주의 (상한선 돌파 시 1차매도타이밍)
b. 밴드중심선의 하락반전을 미리 판단하고 기준주가를 무너뜨리면 보유주식의 절반매도
(중심선 이탈 시 2차 매도타이밍)
c. 나머지는 밴드 하한선의 붕괴시점에서 매도(하한선 이탈시 마지막 매도타이밍)
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[출처] 볼린져밴드 동영상 강의 <한옥석소장> - 강의내용 정리 - (주식성공의 지를름길...)
★ 한옥석 소장님의 볼린져 밴드 동영상 강의<펌> | 동영상
1. 볼린져밴드의 기본
http://www.wownet.co.kr/tvupload/eyestock/eyestock020050801.asx
2. 볼린져밴드의 특성
http://www.wownet.co.kr/tvupload/eyestock/eyestock020050802.asx
3 .볼린져밴드를 이용한 대응법 - 1
http://www.wownet.co.kr/tvupload/eyestock/eyestock020050803.asx
4. 볼린져밴드를 이용한 대응법 - 2
http://www.wownet.co.kr/tvupload/eyestock/eyestock020050804.asx
5. 볼린져밴드상 급등주 맹점 포착법 - 1
http://www.wownet.co.kr/tvupload/eyestock/eyestock020050808.asx
6. 볼린져밴드상 급등주 맹점 포착법 - 2
http://www.wownet.co.kr/tvupload/eyestock/eyestock020050809.asx
7. 스톡캐스틱 지표와 병행하기
http://www.wownet.co.kr/tvupload/eyestock/eyestock020050810.asx
8. 볼린져밴드를 이용한 실전 대응의 예
http://www.wownet.co.kr/tvupload/eyestock/eyestock020050811.asx
